При рассмотрении опционами с низкой стоимостью, очень важно понимать разницу между “дешевые варианты” и “недорогие варианты. ” По сути, дешевые варианты имеют очень мало вероятной, и поэтому оцениваются, соответственно, в то время как недорогие варианты являются те, которые считаются недооцененными и поэтому оцениваются ниже, чем их реальный потенциал может заслуживать.
Обучение, как определить по-настоящему недорогие варианты, в отличие от дешевых вариантов, является основой для любой успешной торговли на арене опционов, которые требуют менее типичные первоначальные затраты.
Одним из преимуществ торговли по низким ценам опционов является то, что они вообще производят больший процент возврата, чем производится большинство более дорогих вариантов.
Опционные стратегии эксплуатируя волатильности рынка-это ключ к прибыли от торговли по низким ценам варианты. В общем, более высокая волатильность означает более высокие параметры цены, и если трейдер имеет возможность определить ситуацию, когда цена опциона не выросли и в соответствии с его повышенной волатильности, они, возможно, заметили, заниженный вариант предлагает потенциал для более высокую прибыль с низкими издержками.
Две основные идеи, лежащие в основе торговли опционами либо спекуляции или хеджирования, и недорогие варианты могут быть применимы в любом из этих случаев. В то время как спекуляции, которая делает ставку на будущее направление рынка, часто видела, как несколько сомнительная практика, можно утверждать, что хеджирование, или с помощью опций для защиты инвестиций еще такая форма спекуляции, а, если перемещение которых хеджируемая против не возникает, деньги, вложенные в создание защиты теряется. Используя недорогие опционы как метод хеджирования может, по крайней мере, убедиться, что суммы, потраченной защиты инвестиций-это не такая существенная сумма для риска, независимо от результатов стратегии.
Местах, чтобы понять, когда торговать недорогие варианты
1. Использовать применительно к вариантам:
Кредитное плечо в торговле опционами составляет примерно ту же сумму капитала работать более эффективно и прибыльно. Для определения кредитного плеча в торговле.
В то время как фактическая сумма денежных средств, полученных в качестве прибыли от торговли опционами меньше, процент увеличения часто существенно выше, чем процент увеличения дохода на эквивалент акционерных инвестиционных. Торговля на вариант также несет в себе риск потерять только часть суммы, которые могут быть потеряны на складе.
Что это фактически означает, что такое же количество капитала может быть использован за тот же период времени в значительно большее разнообразие инвестиций со значительно более высоким потенциалом доходности и гораздо меньше риска на инвестиции, которая является по-настоящему ценным использование заемных средств .
2. Будущей Волатильности:
При торговле опционами, и особенно в торговле недорогими опционами, важно понять, как предсказал будущую волатильность, или Подразумеваемой волатильности, используется для измерения относительно высоких - или низкой-цене опциона, премия.
3. Коэффициенты и вероятности:
Используя сравнение подразумеваемая волатильность опциона по отношению к исторической волатильности может позволить трейдеру определить вероятность будущего движения запасов вытекающими. Эта оценка шансов и вероятностей помогает трейдеру определить, является ли вариант низкой цене-это реально хорошее дело, и лучшее место торговли с разумным ожиданием определенного результата.
4. Технический Анализ:
Используя инструменты технического анализа, такие как индикаторы и свечные модели, или объем, настроений и волатильностью показателей, обеспечивает рациональное и конкретную основу для создания вариантов торговых решений.
Используя инструменты технического анализа предоставляют данные, необходимые для построения успешной торговой стратегии, применяя критерий, таких как следующие.
В случае если подразумеваемая волатильность низкая по сравнению с исторические движения цены акции, это может рассматриваться как признак того, что стоит потенциал торговли может быть сделан на этом варианте. Если шток продолжает двигаться по курсу ее исторической волатильности, а не замедление текущей подразумеваемой волатильности, возвращение можно ожидать, что согласуется с более высокой ценой, чем выше волатильность бы командовал, т. е. нижние расплата может рассматриваться в качестве сделки – при условии, что рынок ведет себя в соответствии с этой стратегией.

5. Оптимизм рынка и внешних воздействий:
Один из главных новостных событий может создать драматический движения цен на акции, и это обычно сопровождается большой рост подразумеваемой волатильности. В течение нескольких месяцев после этой драмы, акции будут обычно стабилизируется в некоторой степени, в то время как дальнейшие события новости ждут. Часто испытывал туже торгового диапазона, как правило, сопровождается снижением волатильности. Если трейдер считает, что прорыв неизбежен, они могут покупать опционы по текущей более низкой стоимости, и если их прогноз окажется верным, то покупку можно считать выгодной. И наоборот, убытки могут быть понесены, если цена не сможет вырваться из узкого торгового диапазона в рамках трейдера время .
6. На основе модели Блэка-Шоулза:
Другой способ определения действительной стоимости опциона по сравнению с его ценой для того, чтобы убедиться, что вариант действительно, вариант недорогой, или просто дешевым вариантом, является использование модели Блэка-Шоулза – математической модели ценообразования опционов.
Стратегий для выполнения
1. Фокус на небольших запасов, которые дают возможность с большей выгодой:
Хотя это может быть заманчивым, чтобы получить заметен в кайф, порожденных громких акций, именитых, больших денег акции не всегда дают большой процент возвратов. На самом деле все наоборот-это в целом верно, с низким-ценам акций, как правило, имеющие большую вероятность того, что высокий процент увеличивается, чем дорогостоящие варианты.
2. Избегать краткосрочных, по-деньги вариантов:
Хотя эти варианты имеют меньшую стоимость, чем долгосрочные, в деньгах опционы, они, как правило, “дешевые” варианты, а не “дешевых” вариантов. Это часто заманчиво, особенно для неопытных трейдеров, для торговли самые дешевые варианты доступны. Они считают, что они снижают свои риски, и при торговле дешевые варианты, конечно, могут уменьшить сумму капиталовложений, риск 100% потери значительно возрастает, так как эти дешевые варианты имеют очень высокую вероятность истекающих никчемной.
3. Купить высшее-Дельта параметры:
Попросту говоря, опцион выше-Дельта-это опцион, который имеет более высокую вероятность истекает в деньги. Вариант, что уже "в деньгах", имеет высокую дельту, и если этот тип опциона может быть куплен за относительно низкую цену, то это лучший сценарий для потенциально выигрышные и ценно. Еще одним преимуществом высшее-Дельта опционов является, что они выполняют более аналогично базисной акции, то есть, когда акция движется, вариантов будет стремительно набирать ценность.
4. Покупайте варианты с установленные сроки до истечения:
Той причине, что варианты с более коротким временем до экспирации дешевле, является то, что они имеют небольшое окно возможностей для реализации прибыли. Хотя инвестиции могут показаться привлекательным, поскольку не требует больших капитальных затрат, низкая вероятность близка к экспирации опциона приносит доход, означает, что этот типа трейдер делает ставку на шансы. Покупка опционов с разумные сроки до истечения срока действия является частью успешной торговой стратегии при торговле недорогих вариантов.
5. Рассмотрим анализ настроений:
При выборе акции для покупки недорогих вариантов, анализ настроений может быть использована для определения вероятности продолжения текущего тренда. Когда восходящее движение цены сопровождается негативными или медведь-активности, таких как увеличение объема торговли пут-опционов, большой короткий интерес, и менее оптимистичной оценкой аналитиков, это может часто означать хорошее время, чтобы купить. Так как цена акций продолжает расти, скептики часто становятся потенциальными покупателями, которые, наконец, взобраться на подножку после отказа от их гибели и мрака. Кроме того, всеобщий энтузиазм по поводу восходящее перемещение штока может означать, что большинство игроков уже вошли в тренд, и что это может быть достигает своего пика.
6. Реализации базовых акций анализ:
Осуществление технического анализа могут служить надежной основой для выбора и сроки сделки, чтобы заработать лучшее на движение рынка и условия при торговле недорогих вариантов. Четкое представление о базовых складе всегда предлагает преимущество трейдер, стремящийся сделать успешную торговлю.
7. Избегайте самодовольства и жадности:
Низкий уровень подразумеваемой волатильности означает снижение цен опционов, и часто является следствием либо жадность или беспечность на рынке. Для успешного выявления и торговать опционами по низкой стоимости, крайне важно, чтобы трейдер не попадет в такую же ловушку самоуспокоенности или жадность. Не стали успокаиваться и считать, что низкая волатильность и сопутствующей низкие цены опциона означает, что он автоматически хороший интернет. Убедитесь, что это действительно недорогой вариант, и не дешевый вариант, что вы покупаете в. Во всех видах торговли, жадность-злейший враг трейдера, поэтому принимать рациональные, обоснованные и последовательные решения, а не мечтать о огромной прибыли, это путь к успеху.
8. Использовать означает-возврат сделки:
Теория средней реверсии является то, что цены на акции после резкого движения, вернется к средней, или средняя. Как открывать сделки на главе означает-возвращение, конечно, не идеальная стратегия, имеет смысл ввести потенциальных оснастки обратно цена акции запаса, который достиг своего “привязка точки” с недорогие опционы, а не базовые акции.
Нижняя Линия
Понимание разницы между вариант, что это дешево, просто потому, что он имеет мало шансов стать прибыльным, и вариант, что это действительно недорогой по причинам занижают или несоответствия волатильность является ключевым для успешной торговли опционами с более низким, чем типичные расходы премии. Эффективно применяя стратегии, описанные в этой статье, и обретение четкого понимания принципов, перечисленных выше, трейдер может поднаторевший в последовательных выигрышных сделок и использования капитальных вложений эффективно, торгуя тщательно отобранные недорогие варианты.




Комментарии


Ваше имя:

Комментарий:

ответьте цифрой: дeвять + пять =



Потенциал Недорогие Варианты
Потенциал Недорогие Варианты Потенциал Недорогие Варианты